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2021年度
甘肅省工程咨詢中心部門決算
目錄
第一部分 部門概括
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責
甘肅省工程咨詢中心（以下簡稱“咨詢中心”）是專職從事投資項目咨詢評審的咨詢機構，主要從事投資建設項目建議書、可研報告、規劃等編制、評估，初步設計審查、概算審查、節能審查、社會穩定風險評估等項目咨詢業務。2021年，按照省委省政府關于全省經營類事業單位改革精神，依據《甘肅省工程咨詢中心從事生產經營活動人員及其管理的企業資產和人員改革方案》（甘發改發〔2021〕444號），將咨詢中心從事生產經營活動業務、人員及管理的企業資產劃轉省政府國資委協調配置。經省發展改革委、省政府國資委、省工程咨詢中心、甘肅文旅集團協商，咨詢中心從事的經營性業務、人員及管理的企業資產、人員無償劃轉甘肅文旅產業集團有限公司管理，并按簽訂的劃轉協議完成了業務、人員及管理的企業資產、人員移交工作。經營類事業單位改革完成后，咨詢中心停止經營性業務，待省編委重新核定單位“三定”方案后，按省編委核定的職能開展工作。
二、機構設置
省編委核定咨詢中心事業編制31名，其中：全額撥款事業編制10名，自收自支事業編制21名。核定領導職數4名，其中主任1名（副廳長級）、副主任3名（正處長級），核定內設機構副處級領導職數7名，內設機構分別為項目評審一部、二部、三部、四部、綜合辦公室、黨務辦公室、重大項目專家聯絡辦公室等四部三室。2021年完成改革任務后，咨詢中心現有在職人員8人，其中全額撥款事業編制6人、自收自支事業編制2人?，F有主任1名（副廳長級）、副主任1名（正處長級），綜合辦公室主任（專家聯絡辦公室）、項目評審部長、黨務辦公室主任各1名（副處長級）。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附表）
二、收入決算表（見附表）
三、支出決算表（見附表）
四、財政撥款收入-基本支出、項目支出決算總表（見附表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表：2021年沒有相關數據。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表：2021年沒有相關數據。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表：2021年沒有相關數據。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入456.66萬元（包括財政撥款和經營收入），支出總計666.89萬元（包括財政支出和經營支出），本年收支差額-210.23萬元，2020年收支差額-99萬元，收入較上年下降55%，下降主要原因是啟動經營類事業單位改革，2021年5月1日起停止經營性業務，較2020年收入822.29萬元減少365.63萬元（其中2021年經營收入223.27萬元較2020年經營收入600.49萬元減少377.22 萬元、2021年財政項目撥款增加11.59 萬元）。2021年支出較2020年支出減少254.25萬元，原因是2021年10月份減少19人，主要原因是實施事業單位改革，按照事業單位標準支付改制過程中工作人員工資、福利等，年初結余為-441.81萬元，2021年經營結余累計-655.04萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計456.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入233.39萬元，占51.11%；經營收入223.27萬元，占48.89%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計666.89萬元，其中：基本支出100.49萬元，占15.07%；項目支出132.90萬元，占19.93%；經營支出433.50萬元，占65.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計233.39萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加11.59萬元，增長5.23%。主要原因是基本支出人員減少1人，經費少7.01萬元，項目支出增加18.6萬元原因是因發生疫情，減免稅金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出233.39萬元，占本年支出的35.00%，較上年決算數增加11.59萬元，增長5.23%。主要原因是基本支出中人員減少一人，項目支出中國家減免稅金。一般公共預算主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務支出年初預算數為211.44萬元，支出決算為211.18萬元，完成年初預算的99.88%,決算數小于預算數的主要原因是預算中財政直接上繳工會經費0.26萬元。
2．社會保障和就業支出：年初預算數為9.34萬元，支出決算為9.34萬元，完成年初預算的100.00%。
3．衛生健康支出：年初預算數為6.73萬元，支出決算為6.73萬元，完成年初預算的100.00%。
4．住房保障支出：年初預算數為6.14萬元，支出決算為6.14萬元，完成年初預算的100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出100.49萬元。其中：人員經費92.80萬元，較上年決算數98.45萬元減少5.65萬元，下降5.74%，人員減少一人。人員經費用途主要包括基本工資32.11萬元、津貼補貼5.15萬元、績效工資18.77萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.43萬元、職工基本醫療保險繳費3.16萬元、公務員醫療補助補助2.37萬元、其他社會保障繳費（工傷）0.29萬元、住房公積金6.14萬元、退休人員醫療補助1.02萬元、在職人員獎勵金14.56萬元、生活補助0.8萬元。公用經費7.69萬元，較上年決算數9.02萬元減少1.33萬元，主要原因是：2021年7月財政供養人員退休1名，全年公務費安排支出7.69萬元，其明細辦公費0.35萬元、水費0.14萬元、電費0.49萬元、郵電費0.28萬元、取暖費0.54萬元、物業管理費0.99萬元、工會經費0.39萬元、維護費0.21萬元、福利費1.17萬元、差費2.51萬元、其它交通費0.09萬元、其他商品和服務支出0.09萬元、租賃費0.44萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
咨詢中心屬于自收自支事業單位，10名編制人員為單位內設機構，財政未保障我單位“三公”經費。
八、機關運行經費支出情況說明
我單位2021年度無機關運行相關經費。
九、政府采購支出情況說明
我單位2021年度無政府采購相關經費。
十、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十三、預算績效情況說明
我單位2021年代管的甘肅西湖培訓服務大廈使用的國有資產出租收入按稅后資金上繳財政后返還支出用于職工薪酬和固定資產維修。（見附件自評表）
（1）績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金132.9萬元；從評價情況來看，完成度較好。
（2）部門決算中項目績效自評結果。項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況100%。項目全年預算數為132.9萬元，執行數為132.9萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是保障內退3人及待崗人員21人工資發放及社會保險費繳納，二是完成經濟效益提高。下一步改進措施，一是資金到賬時效性提高，提高資金使用效益，使資產保值增值，備有資產維修金。
附表一收入支出決算表
附表二收入決算表
附表三支出決算表
附表四財政撥款收入-基本支出、項目支出決算總表
附表五一般公共預算基本支出表
附表六一般公共預算項目支出表
附表七項目支出績效自評表
第四部分名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
